Как сформировать обороты по кассе

Для того, чтобы произвести анализ остатков и движений денежных средств в кассах ККМ, необходимо сформировать отчет “Остатки и обороты в кассах ККМ”. Способ перехода из меню программы: Финансы → Касса и банк → Операционная касса → Остатки и обороты в кассах ККМ

Стандартные варианты отчета

• Остатки денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о наличии денежных средств только на указанную дату в кассах ККМ.
• Остатки и обороты денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена информация о наличии и оборотах денежных средств в кассах ККМ в указанный период.
• Движения денежных средств в кассах ККМ – позволяет сформировать отчет, в который будет выведена подробная информация о движении денежных средств в кассах ККМ за период.

Настройки отчета

По кнопке Настройки можно произвести настройки отчета: задать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и др.

Поле Показатели содержит флажки:

• Нач. ост. – группа показателей Начальный остаток: остаток денежных средств в кассах ККМ на начало периода.
• Приход – группа показателей поступления денежных средств.
• Расход – группа показателей выбытия денежных средств.
• Кон. ост. – группа показателей Конечный остаток: остаток денежных средств в кассах ККМ на конец периода.
• Сумма – сумма денежных средств в кассах ККМ в валюте регламентированного учета.
• Сумма упр. – сумма денежных средств в кассах ККМ в валюте управленческого учета.

Помимо настроек отчета следует установить период – выбрать день/неделю/месяц или задать произвольный промежуток – и сформировать отчет нажатием на кнопку “Сформировать”:

Пример сформированного отчета

Далее работа с отчетом ведется посредством использования уровней группировок строк: можно посмотреть данные на определенную дату по типам оплаты.