Как сформировать отчет по движению денег компании

Отчет "Остатки и обороты денежных средств компании" служит для анализа остатков и движений денежных средств в кассах компании, банковских счетах и кассах ККМ.

Расположение отчета в меню программы: Финансы → Касса и банк → Касса компании → Денежные средства компании (или в стандартном меню: Отчеты → Финансовые →  Остатки и обороты денежных средств компании)

Следует выбрать вариант отчета “Движение ДДС”, установить период и нажать кнопку “Настройки”. В открывшемся окне настроек задать нужные показатели, группировку строк и колонок, дополнительных полей и др.:

Возможные Показатели:

• Нач. ост. – группа показателей “Начальный остаток”: остаток денежных средств в кассах, на банковских счетах или средств, вложенных в ценные бумаги, на начало периода.
• Приход – группа показателей поступления денежных средств.
• Расход – группа показателей выбытия денежных средств.
• Кон. ост. – группа показателей “Конечный остаток”: остаток денежных средств в кассах, на банковских счетах или средств, вложенных в ценные бумаги, на конец периода.
• Сумма – сумма денежных средств в кассах, на расчетных счетах и ценных бумагах в соответствующей валюте.
• Сумма упр. – сумма денежных средств в кассах, на расчетных счетах и ценных бумагах в управленческой валюте.

После установки настроек следует нажать кнопку “Сформировать”.

Пример сформированного отчета: