Обработка исправления ошибок в складском учете

Содержание

Введение Обработка “Корректировка ошибок складского учета” Описание опций корректировки 1. Корректировка партий товаров 2. Корректировка остатков 3. Корректировка заказов 4. Корректировка остатков в производстве 5. Перенос границ последовательностей

Введение

При проведении документов “задним числом” нарушается хронологическая последовательность проведения документов, что может привести к нарушению корректности данных, например, учета партий товаров, резервов, сделок взаиморасчетов и т.д. Для восстановления последовательностей документов в программе предусмотрена специальная обработка – см. статью.

Если данная обработка не запускалась ни разу, либо запускалась давно, то имеет смысл начать перепроведение последовательностей не за весь период использования программы, а с определенного момента, т.е. задать точку отсчета, начиная с которой следует скорректировать остатки. Для этого рекомендуется использовать обработку по исправлению ошибок в складском учете. 

Корректировка ошибок складского учета позволяет в автоматическом режиме устранить ошибки в регистре накопления партий товаров компании. Обработка не делает никаких движений в документах взаиморасчетов – только наводит порядок в регистрах. Корректировка может использоваться перед восстановлением последовательностей либо самостоятельно, в произвольный момент времени.

После выполнения корректировки и восстановления последовательностей следует закрыть период для редактирования (см. “Восстановление последовательностей документов → Закрытие периода после восстановления последовательностей”) и больше не менять эти документы. Если в дальнейшем необходимо будет что-то изменить в рамках этих дат – снова нужно будет использовать обработку. 

Обработка “Корректировка ошибок складского учета”

Обработка открывается через меню программы Администрирование → Обслуживание → Закрытие периода → Корректировка ошибок складского учета:

Требуется выбрать или создать документ “Корректировка”:

Из данного документа подтягивается подразделение и дата – обработка скорректирует все документы до этой даты, не включая ее. Следует задать в документе дату, например, начало предыдущего месяца, и время – рекомендуется ставить начало дня: 0:00:00.

Для использования обработки следует отметить галочками показатели, которые необходимо скорректировать – рекомендуется отметить все – и нажать кнопку “Выполнить”:

При наведении курсора на каждую опцию отображается подсказка – описание, что делает обработка при выборе данного пункта.

После выполнения обработки в документе “Корректировка” отображаются вкладки в соответствии с исправленными регистрами: “Остатки товаров компании”, “Товары компании в производстве” и т.д.

Описание опций корректировки

1. Корректировка партий товаров

Обработка производит корректировку показателей в регистре “Партии товаров компании” в случае их несоответствия.

1) Удаление отрицательных сумм

Остатки партий хранятся в регистре в следующих измерениях: Количество и 3 суммы: Сумма, Сумма Упр. и Сумма НДС. В случае если количество товара равно “0”, а сумма не нулевая – как правило, могут оставаться копейки – корректировка списывает данные отрицательные значения.

2) Перенос отрицательных остатков на другие партии

Вследствие проведения списания партии задним числом может дважды списаться одна и та же партия, и образоваться отрицательный остаток по товару – корректировка отменит неправильное списание.

Либо по одной партии может быть отрицательный остаток, по другой положительный – корректировка произведет их взаимозачет.

2. Корректировка остатков

1) Приведение остатка в соответствие с партиями товаров

Программой ведутся 2 регистра учета остатков компании: регистр накопления “Партии товаров компании” ведется с учетом партий, регистр “Остатки товаров компании” – без учета партий.

Остатки хранятся в регистрах в определенных измерениях: Склад, Партия, Номенклатура, Статус партии (купленные или взятые на комиссию), Количество, Сумма, Сумма Упр. и Сумма НДС – которые тянутся из Поступлений товаров и Инвентаризаций. 

При проведении документов задним числом партии могут быть использованы не по порядку: сначала проданы более новые, потом товары из предыдущих партий, могут два разных документа использовать одну и ту же партию и т.д.

Корректировка сравнивает эти два регистра накопления и приводит количество остатков товаров в соответствие с остатками партий, т.е. добавляет показатели из регистра партий товаров в регистр остатков. 

2) Приведение резерва в соответствие с резервом по Заказам

Аналогичным образом корректировка приводит в соответствие резервы в регистре “Остатки товаров компании” с резервами регистра “Заказы покупателей”, т.е. количество резервов остатков товаров на складах переносит с Заказов покупателей на Остатки товаров.

3. Корректировка заказов

Обработка приводит в порядок измерения регистров Заказы покупателей и Заказы поставщикам.

1) Удаление отрицательных резервов и остатков по Заказам покупателя

Если по заказам появились минусовые значения по резервам или остаткам – корректировка приходует отрицательный резерв, т.е. делает его нулевым.

Минусовой резерв может возникнуть, например, если товар был зарезервирован, затем списан в производство, потом в поступлении товаров изменили значение и перепровели документ, а в расходе не перепровели – остается отрицательный резерв.

2) Удаление отрицательных остатков по Заказам поставщикам 

Не должно быть отрицательных значений, но теоретически могут возникнуть – обработка скорректирует значения.

4. Корректировка остатков в производстве

Обработка обнуляет все остатки в производстве по закрытым Заказ-нарядам.

При передаче товаров в производство товары списываются со склада и хранятся в регистре “Товары в производстве” до закрытия Заказ-наряда. Корректировка обнуляет остатки в данном регистре.

Несоответствие по остаткам в Заказ-наряде может возникнуть, например, при пересортице партий, если при закрытом Заказ-наряде перепровели перемещение в производство и захватили другую партию, а в документе осталась старая.

5. Перенос границ последовательностей

В обработке “Восстановление последовательности” отображается, в каких регистрах на какие даты есть последовательности с нарушениями:

Обработка “Корректировка ошибок складского учета” осуществляет перенос границ последовательностей Партий, Взаиморасчетов, Товаров на ордерных складах, Заказов, Производства – даты переносятся на дату документа “Корректировка”.