Отчет “Возраст задолженности”

Введение

Отчет “Возраст задолженности” служит для анализа задолженностей по договорам. Данные выводятся в суммовых и количественных показателях.

При помощи отчета можно анализировать задолженности, т.е. остатки взаиморасчетов по договорам в рамках указанных периодов, задаваемых в днях.

Открыть отчет можно через меню Финансы → Разделы учета → Расчеты с контрагентами → Возраст задолженности или в стандартном меню Отчеты → Финансовые → Возраст задолженности:

Настройки отчета

Следует задать дату, на которую требуется посмотреть задолженность – автоматически устанавливается текущий день. Можно гибко настраивать группировку строк и колонок, показателей, дополнительных полей и т. д. Некоторые характеристики вынесены в дополнительные поля – можно выбрать, какие из дополнительных полей должны быть включены в отчет. Если флажок “Доп. поля в отдельной колонке” включен, дополнительные поля в отчете будут выводиться в отдельной колонке.

В поле “Режим вывода” можно выбрать один из следующих режимов: 

• Только задолженности перед нами;
• Только наши задолженности;
• Все.

В поле "Фильтры" можно установить нужные фильтры и отборы, например выбрать определенную группу контрагентов.

В области “Группировка строк” и “Группировка колонок” можно задать интервалы суммы задолженности и интервалы просроченных дней, за которые будет рассматриваться просроченная задолженность контрагентов.

По кнопке “Настройка интервалов” можно произвести настройку временных интервалов просрочки в днях и интервалов сумм задолженности, за которые будет рассматриваться просроченная задолженность контрагентов:

Поле “Показатели” формы настройки отчета содержит флажки: 

• В упр. валюте – признак формирования отчета в валюте управленческого учета.
• В регл. валюте – признак формирования отчета в валюте регламентированного учета.
• Долг нам – задолженность контрагентов перед Вашей компанией.
• Наш долг – задолженность Вашей компании перед контрагентами.
• Процент долга нам от общего – процент от общего долга задолженности контрагентов перед Вашей компанией.
• Процент нашего долга от общего – процент от общего долга задолженности Вашей компании перед контрагентами.

Пример сформированного отчета

На приведенном отчете использован отбор контрагентов, входящих в группу “Юридическое лицо”, в качестве периодов установлены задолженности: “До 7 дней”, “От 8 до 30 дней” и “Более 30 дней”, интервалы сумм задолженности и прочие настройки – стандартные: 

Если во взаиморасчетах с контрагентом обнаружены “перекосы” по учету переплат и долгов, то можно откорректировать остатки по сделкам с помощью документа “Корректировка долга” (см. статью Корректировка остатков взаиморасчетов).