Отчет “Взаиморасчеты с контрагентами”

Содержание

Введение​

Для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами используется отчет “Взаиморасчеты с контрагентами”. Расположение в меню — Финансы → Разделы учета → Расчеты с контрагентами → Взаиморасчеты с контрагентами*, вариант настроек – Взаиморасчеты:

*Примечание: В случае если данного пункта меню нет на рабочем столе, можно добавить его вручную – см. статью "Настройка рабочего стола".

Работа с отчетом

Требуется установить нужный период, задать настройки отчета и нажать кнопку “Сформировать”:

Показатели отчета

1. Группы показателей:

    ●  Нач. ост. – начальный остаток, состояние взаиморасчетов с контрагентом на начало периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.
    ●  Приход – показатели увеличения долга контрагента перед Вашей компанией.
    ●  Расход – показатели уменьшения долга контрагента перед Вашей компанией.
    ●  Кон. ост. – конечный остаток, состояние взаиморасчетов с контрагентом на конец периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.

2. Долг:

    ●  Долг нам – долг контрагента перед компанией.
    ●  Долг наш – долг компании перед контрагентом.
    ●  Итого – состояние взаиморасчетов с контрагентом.

3. Валюта учета:

    ●  Валюта договора взаиморасчетов.
    ●  Валюта управленческого учета.
    ●  Валюта регламентированного учета.

Можно использовать фильтры и отборы: вывести в отчет только показатели по определенному подразделению, по контрагентам, по подотчетным лицам и др.

Пример сформированного отчета

В примере в отчете заданы настройки: показатели в регл. валюте, долг нам и наш долг по группам Нач. ост., Приход, Расход и Кон. ост.

Для дальнейшего анализа используется изменение уровней группировки строк отчета: можно увидеть состояние взаиморасчетов в разрезе контрагентов, договоров, сделок.