Отчет “Взаиморасчеты с контрагентами”

​Для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами используется отчет “Взаиморасчеты с контрагентами”: Финансы → Разделы учета → Расчеты с контрагентами → Взаиморасчеты с контрагентами, вариант настроек – Взаиморасчеты.

Требуется установить нужный период, задать настройки отчета и нажать кнопку “Сформировать”:

Показатели отчета

1. Группы показателей:

• Нач. ост. – начальный остаток, состояние взаиморасчетов с контрагентом на начало периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.
• Приход – показатели увеличения долга контрагента перед Вашей компанией.
• Расход – показатели уменьшения долга контрагента перед Вашей компанией.
• Кон. ост. – конечный остаток, состояние взаиморасчетов с контрагентом на конец периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.

2. Долг:

• Долг нам – долг контрагента перед компанией.
• Долг наш – долг компании перед контрагентом.
• Итого – состояние взаиморасчетов с контрагентом.

3. Валюта учета:

• Валюта договора взаиморасчетов.
• Валюта управленческого учета.
• Валюта регламентированного учета.

Можно использовать фильтры и отборы: вывести в отчет только показатели по определенному подразделению, по контрагентам, по подотчетным лицам и др.

Пример сформированного отчета

В примере в отчете заданы настройки: показатели в регл. валюте, долг нам и наш долг по группам Нач. ост., Приход, Расход и Кон. ост.

Для дальнейшего анализа используется изменение уровней группировки строк отчета: можно увидеть состояние взаиморасчетов в разрезе контрагентов, договоров, сделок.