Решения

Как сформировать ведомость по взаиморасчетам

Для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами используется отчет “Взаиморасчеты с контрагентами”Финансы → Разделы учета → Расчеты с контрагентами → Взаиморасчеты с контрагентами, вариант настроек – Взаиморасчеты.

Отчет по взаиморасчетам - Расположение

Требуется установить нужный период, задать настройки отчета и нажать кнопку “Сформировать”:

Отчет по взаиморасчетам - Настройки

Показатели отчета

1. Группы показателей:

  • Нач. ост. – начальный остаток, состояние взаиморасчетов с контрагентом на начало периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.
  • Приход – показатели увеличения долга контрагента перед Вашей компанией.
  • Расход – показатели уменьшения долга контрагента перед Вашей компанией.
  • Кон. ост. – конечный остаток, состояние взаиморасчетов с контрагентом на конец периода. Если остаток отрицателен, то Ваша компания должна контрагенту. Если остаток положителен, то контрагент должен Вашей компании.

2. Долг:

  • Долг нам – долг контрагента перед компанией.
  • Долг наш – долг компании перед контрагентом.
  • Итого – состояние взаиморасчетов с контрагентом.

3. Валюта учета:

  • Валюта договора взаиморасчетов.
  • Валюта управленческого учета.
  • Валюта регламентированного учета.

Можно использовать фильтры и отборы: вывести в отчет только показатели по определенному подразделению, по контрагентам, по подотчетным лицам и др.

Пример сформированного отчета

Отчет по взаиморасчетам - Пример

В примере в отчете заданы настройки: показатели в регл. валютедолг нам и наш долг по группам Нач. ост., Приход, Расход и Кон. ост.

Для дальнейшего анализа используется изменение уровней группировки отчета.

  • Необязательно:

  • Уточните, пожалуйста, почему: